|
 KNJIGOVODSTVO I FINANCIJE je segment poslovnog informacijskog sustava, a čini cjelinu neophodnu za obuhvat i obradu financijsko-knjigovodstvenih podataka. Integriranu modularnost čine više programskih modula, koji omogućavaju obradu i manipuliranje informacijama iz područja: financijskog knjigovodstva sa glavnom knjigom, salda-konti-em i ostalim parametriziranim analitikama, tijeka novca, obračuna kamata, likvidature, knjiga ulaznih i izlaznih računa, blagajničkog poslovanja te naloga za prijenos plaćanja putem medija ili interneta.
FINANCIJSKO POSLOVANJE je modul odnosno dio poslovnog informacijskog sustava POINT, koji omogućava tvrtkama točno vođenje podataka u stvarnom vremenu, te detaljan pregled potrebnih financijskih informacija poslovanja. Većina podataka automatski se knjiži u modul Financijsko poslovanje iz ostalih modula poslovnog sustava, bez bilo kakvih prijenosa, čime je realizirana potpuna integriranost sustava. Unutar modula Financijsko poslovanje nalaze se:
* Glavna knjiga
* Salda konti
* Ostale analitičke evidencije (npr. radni nalozi, putni nalozi i sl .)
Osim praćenja stanja na knjigovodstvenim kontima, moguće je praćenje i po dodatnim analitikama koje Vi sami parametrizirate. Dodavanjem analitika proširuje se obim unosa podataka, ali i proširuje kvaliteta i transparentnost poslovne informacije. Uz konto moguće je parametrizirati 9 dodatnih analitika. Na bilo kojem kontu, moguće je istovremeno korištenje svih 9 dodatnih analitika, ali se najčešće uvodi toliki broj analitika koji u potpunosti zadovoljava potrebu za praćenjem informacija u pojedinoj tvrtci. Dodatne analitike su: poslovni partner,račun, regija,organizacijska jedinica, mjesto troška, objekt, radni nalog, skladište i radnik.
Modul Financijsko poslovanje sadrži sve izvještaje koji su zakonski obavezni, ali i mnoštvo drugih analitičkih ili sintetičkih izvješća koja pružaju sve potrebne informacije bitno važne za poslovanje.
Svi podaci mogu se istovremeno knjižiti u domicilnoj i bilo kojoj stranoj valuti, što omogućava automatski izračun i knjiženje tečajnih razlika, te ispise kartica, otvorenih i neplaćenih račune te bilance u devizama.
Program automatski vodi računa o knjiženim ulaznim R2 računima, koji se po uplati automatski prebacuju u Knjigu ulaznih računa, u period prema datumu uplate računa.
Također je potrebno naglasiti da modul omogućuje i dobivanje zbirnih izvještaja na nivou više poduzeća koja posluju kao jedna organizirana cjelina, što se često koristi kod analiza pojedinih poslovnih partnera kod svih poduzeća u lancu (holding), zbirne bilance i slično. Sve potrebne informacije moguće je dobiti po profitnim i troškovnim mjestima unutar samog modula Financijsko poslovanje, ali ih je moguće urediti prema vlastitim potrebama u modulu Menadžersko izvješćivanje, koji egzistira kao posebni segment POINT 2000 informacijskog sustava.
Šifre potrebne za unos pojedinih događaja, korisnik unosi sam prema vlastitim potrebama, sam kreira dokumente kojima će se unositi i knjižiti podaci, eventualno unaprijed definira parove konta po kojima će se obaviti automatsko rasknjiženje kroz kartice financijskog knjigovodstva.
Posebnim programskim rješenjem, omogućeno je naknadno rasknjiženje podataka prema unaprijed definiranim ključevima. Kod knjiženja bilo kojeg dokumenta u modulu, osigurana je ravnoteža duguje-potražuje, tako da se nikako ne može dogoditi neravnoteža bilance.
U programski sustav POINT 2000, moguće je preuzimati podatke iz bilo kojeg drugog programskog sustava koji može dati potrebne podatke u bilo kojem obliku.
Svi podaci čuvaju se na nivou dokumenta i stavke za proizvoljan vremenski period kao arhiva. Unos i obrada podataka obavlja se istovremeno za bilo koji period, ali korisnik može, ako to želi, ograničiti unos na proizvoljno odabran period.
Kod prijelaza godine dovoljno je otvoriti novu godinu, čime je omogućen paralelan unos transakcija novih prometa u novu godinu, te završavanje stare godine do automatskog prijenosa početnih stanja, nakon kojeg više nisu moguće promjene u staroj godini.
Program u standardnom obliki sadrži veliki broj pregleda i izvještaja kao na primjer:
* Kartica glavne knjige
* Analitičke kartice (Poslovni partner, radnik, radni nalog ....)
* Brutto-bilance (bruto bilanca na dan, bruto bilanca u devizama ili bruto bilanaca u referentnoj valuti
troznamenkasta konta, podbilanca za odabrana konta)
* Zaključni list
* Pregled prometa po mjesecima
* Pregled otvorenih računa
* Pregled dospjelih, a neplaćenih računa
* Ispis opomena po dugovanjima,
* Ispis neplaćenih računa po danima kašnjenja,
* Ispis stanja računa po dospjećima,
* Ispis računa sa prometom u zadanom razdoblju i ......
Izvještaji i pregledi koje korisnik želi, a ne postoje u standardnom paketu, moguće je dodatno naručiti i u prihvatljivo kratkom roku realizirati.
KAMATE su instrument financijskog sustava koji ima važno djelovanje na stabilnost ekonomskog sustava. Po načinu utvrđivanja mogu se obračunavati ugovorene ili zakonske kamate. Tipične zakonske kamate jesu zatezne kamate koje nastaju kao posljedica zakašnjenja dužnika.
U modulu Obračun kamata moguće je prijaviti neograničen broj vrsta kamatnih stopa po kojima će se obračunavati kamate. Također je moguće definirati nekoliko različitih vrsta obračuna, koje će služiti za različite namjene i metode obračuna. Na primjer, jedna vrsta obračuna može služiti za kontrolne obračune, gdje se ručno unose računi za obračun, dok druga vrsta obračuna može biti automatska za obračunavanje kamata kupcima direktno iz financijskih kartica na zakašnjela plaćanja, i slično. Nakon obračuna ispisuje se kamatni račun, na koji je moguće dodati i odgovarajući proizvoljni tekst.
Obračunate kamate se mogu automatski knjižiti u modul Financijsko poslovanje. Za izračunavanje kamata koristi se jednostavni (proporcionalni) ili složeni kamatni račun. Kod proporcionalne metode kamate se računaju uvijek od iste glavnice, a kod konformne metode kamate se dodaju glavnici i tako uvećana glavnica čini osnovicu za obračun.
TIJEK NOVCA je modul koji proširuje FINANCIJSKO POSLOVANJE u cjelokupnom sustavu, uvodeći mogućnost praćenja tijeka novca direktnim putem. Praćenje i ažuriranje tijeka novca unosi se knjiženjem ili preuzimanjem izvoda banke, tako da se na korespondentnim kontima kod svih uplata ili isplata unosi šifra tijeka novca. Šifra tijeka novca proizvoljna je šifra koju korisnik sam dodjeljuje tako da se dubina informacija o tijeku novca određuje samostalno. Simulacijom tijeka novca, dobije se uvid o stanju žiro računa, dospjelih potraživanja i obveza za odabrani period, te promjenom simulira željeni odnosno očekivani priljev/odljev novčanih sredstava.
BLAGAJNIČKO POSLOVANJE je modul kojim se vodi blagajna i blagajnički dnevnik.Unosom i ispisom uplatnice i isplatnice za gotovinu u kunama ili devizama, prati se stanje u blagajni te automatski formira blagajnički dnevnik na kraju dana ili određenog perioda koju vi sami određujete. Dokumenti za unos uplatnice/isplatnice mogu se unaprijed definirati sa određenim kontima knjiženja. Zaključkom blagajničkog dnevnika, promet blagajne se automatski knjiži u modul Financijsko poslovanje.
LIKVIDATURA je modul u kojem se vrši prvi unos svih ulaznih ulaznih računa koji pristižu u tvrtku. U ovom modulu računi se evidentiraju i prate do knjiženja u knjigovodstvenu evidenciju. Nakon likvidacije i kontrole, računi se mogu automatski prenijeti u modul Financijsko poslovanje i knjige ulaznih računa. Za sve unešene račune, moguće je već u ovoj fazi ispisati virmane za plaćanje. Ovaj modul je neophodan za praćenje kolanja i ovjere ulaznih računa pristiglih od dobavljača. Kod unosa računa, osim podataka o računu, iznosu računa i PDV-u, potrebno je unjeti i podatak koja organizacijska jedinica tvrtke, mjesto troška i koji radnik je dužan ovjeriti novonastali trošak. Po tako unešenom podatku uvijek će se znati kod koga je zapeo račun na ovjeri i zašto nije likvidiran kako bi se mogao prenjeti u financijsko knjigovodstvo.
ZBROJNI NALOG ZA PRIJENOS omogućuje prikupljanje podataka o plaćanjima unutar različitih modula Point2000 poslovnog informacijskog sustava (Financijsko, Likvidatura, Obračun plaća, Autorski honorari i ugovori o djelu), te temeljem toga formiranje medija sa zbrojnim nalogom za FINA-u i poslovne banke. Ukoliko se podaci preuzimaju iz financijskog knjigovodstva moguće je obaviti i selekciju podataka (plaćanje za određenog poslovnog partnera, datum dospjeća i slično).
KNJIGE ULAZNIH I IZLAZNIH RAČUNA je modul koji automatski dobiva podatke iz ostalih modula informacijskog sustava, potrebne za mjesečni i godišnji obračun PDV-a. Knjiga ulaznih/izlaznih računa može se otvoriti proizvoljan broj, prema potrebi odvojivosti praćenja podataka.
Knjige ulaznih računa, pune se automatski prilikom knjiženja računa u modul Likvidatura i prenose u Financijsko knjigovodstvo, a Knjige izlaznih računa, pune računi ispostavljeni kroz modul Fakturiranje, te Pos-trgovinu i Pos-Ugostiteljstvo.
|
